23 августа 2018
Негосударственные пенсионные фонды (НПФ) группы «Открытие» - «ЛУКОЙЛ-Гарант», Электроэнергетики и РГС, передали в 2018 году в банк непрофильных активов ценные бумаги на сумму порядка 23 млрд рублей, сообщил журналистам генеральный директор фонда «ЛУКОЙЛ-Гарант» Денис Рудоманенко.
По его словам, основная часть переданных активов - это облигации «Открытие холдинга».
Часть неработающих активов, например, облигации структур О1, фонды продали в рынок «практически за бесценок». Д.Рудоманенко отметил, что в настоящее время портфель объединенного НПФ полностью очищен от плохих активов и «способен генерировать прибыль».
Помимо выкупа плохих активов, акционер пенсионных фондов - санируемый Центробанком банк «Открытие» дважды делал прямое вливание средств в них. Так, во втором полугодии 2018 года банк «Открытие» докапитализировал пенсионные фонды на 32 млрд рублей. В декабре 2017 года по решению ЦБ фонды получили 42,9 млрд рублей на покрытие убытков от обесценения части активов.
«Оздоровление фондов и объединение произошло в один день, фонды избавлены от наследия прошлого с точки зрения качества портфеля, финансовых результатов. С 17 августа, с даты объединения, фонд начал свою жизнь с чистого листа», - сказал Д.Рудоманенко.
Фонды, вошедшие в периметр санации банка «Открытие», были объединены на базе НПФ «ЛУКОЙЛ-Гарант» 17 августа. НПФ Электроэнергетики и НПФ РГС были присоединены к нему. Совокупные активы в трех фондах по итогам первого полугодия 2018 года оцениваются в 585,6 млрд рублей, объем пенсионных накоплений составлял 497,9 млрд рублей.
Объединенный фонд «ЛУКОЙЛ-Гарант» будет придерживаться консервативной стратегии инвестирования. За 2018 год фонд значительно нарастил вложения в ОФЗ - на 140 млрд рублей, теперь эта доля в инвестиционном портфеле составляет около 40% по итогам первого полугодия. Фонд может незначительно увеличить портфель ОФЗ в этом году, если будут «интересные ставки». Также фонд проводит операции репо с центральным контрагентом. Кроме того, «ЛУКОЙЛ-Гарант» будет увеличивать вложения в корпоративные облигации. С начала года в корпоративные бонды вложено порядка 60 млрд рублей.
Тем не менее, в портфеле фондов «Открытия» довольно высока доля акций по итогам первого полугодия - их общая сумма составила порядка 100 млрд рублей. Основная часть приходится на акции ВТБ (порядка 32 млрд рублей), ОВК, «Росгосстраха».
«Судьба этих пакетов акций - вне инвестиционной стратегии фонда, это достаточно крупные пакеты участия, которые надо рассматривать в контексте всей группы, а не одного фонда. Мы вынуждены в отношении этих активов принимать решение не только исходя из целевого финансового результата, но в целом исходя из стратегии работы группы с этими активами», - подчеркнул Д.Рудоманенко.
Он также отметил, что НПФ «ЛУКОЙЛ-Гарант» продал миноритарный пакет компании «Сафмар финансовые инвестиции».
Фонд не планирует наращивать долю акций в портфеле.